Transaktions pass

Transaktionen pass - ett dokument som registrerings är obligatoriskt att genomföra betalningstransaktioner mellan inhemska och utländska, icke-kontanta när medlen passerar genom konton:

- som betalning för varor (arbeten eller tjänster) som importeras till tullområdet eller exporteras från den genomförs på utrikeshandeln kontrakt, som undertecknats av juridiska personer;

- i verksamheten i mellanstatliga utlåning och upplåning.

Transaktionen pass, som innehåller alla nödvändiga uppgifter för rapportering och säkerställa integration av verksamheten med deltagande av utländsk valuta, som används av organisationer, vars funktioner inkluderar uppgift att övervaka genomförandet av avtals aktivitet mellan inhemska och utländska invånare. Utöver detta dokument fakturor, vilket bekräftar import eller export av varor, liksom handlingar undertecknas av parterna för tillhandahållande av tjänster, utförande av arbeten eller genomförande av informationsverksamhet som är tillgängliga för auktoriserade banker. Dessa finansiella institutioner som kontrolleras av utländska ekonomiska avtal.

Handel på byteshandel basis, produceras mellan invånarna i olika länder, kan genomföras först efter en lämplig transaktions pass kommer att utfärdas. Detta dokument är för denna typ av kontrakt nödvändigtvis innehåller uppgifter om betalningar i kontanter och på annat sätt. Valutaomräkning bör endast utföras av banken, där utförandet av transaktionen pass producerades. Det finns undantag till internationella avtal, vid utarbetandet detta dokument är inte en förutsättning. Tillsynsmyndigheterna kommer inte att kräva en transaktion pass om valutarelationer uppstår mellan:

- av individer och utländska;

- ett utländskt och organisationen genomför sin utlåning;

- Bank of Ryssland, den ryska regeringen, den auktoriserade kroppen av den verkställande makten av den federala skala och utländska;

- ett utländskt och bosatt i fallet med ingåendet av utländska kredittransaktioner till ett belopp av högst fem tusen dollar ;.

- inhemska och utländska invånare, när produktionen av utrikeshandeln avtal om kontraktsbeloppet - mindre än femtio tusen dollar.

Transaktions pass för varje utrikeshandeln kontrakt görs bara en gång bosatt i en bank som betjänar den. De finansiella institutionerna lämna följande:

- avtalet, vilket är grunden för de valutatransaktioner karaktär;

- transaktions pass i två exemplar;

- tillstånd som utfärdas av organ som utför kontroll valuta av verksamheten på överföring av medel, samt, i vissa fall, att öppna konton med utländska banker.

Alla dokument måste vara giltigt vid tidpunkten för tilldelning. Tjänstemän utlandet måste bekräftas av apostille behöriga nationella myndigheterna i dessa länder. Alla dokument som krävs för certifikat transaktionen bör insändas i original eller i form av bestyrkta kopior. Förfarandet sker på ett konsekvent sätt med banken. Förseningar med att få pass av transaktioner bör vara ett datum som föregår varje genomförande av utrikeshandeln kontrakt.

Bank förnyar dokument om avtalet ingår ny information eller om det finns en förändring av information. Transaktionen pass finansinstitut efter utförandet av kontraktet parterna om deras skyldigheter, liksom i vissa andra fall, som stipuleras av lagstiftningen.